Pianifichi con precisione il finanziamento e la copertura del portafoglio del debito.

Un software per la gestione del portafoglio del debito e dei finanziamenti aiuta i team finanza a monitorare, analizzare e rendicontare i finanziamenti aziendali in un unico sistema sicuro. Serve soprattutto a risparmiare tempo, evitare perdite finanziarie e ridurre il rischio di errori manuali. Questi strumenti sostituiscono file Excel dispersi con un'unica fonte di verità per tutti i dati relativi al debito: finanziamenti, scadenze, piani degli interessi e coperture.

I team finanza lo utilizzano per:

• Monitorare condizioni, tassi e covenant
• Automatizzare i report ricorrenti sul debito
• Ottenere visibilità sulle linee di credito interne ed esterne

TreasuryView aiuta i team finanza delle medie imprese con un debito da 10 a 500 milioni di euro a semplificare il reporting.

TreasuryView semplifica la gestione del portafoglio del debito in modo economico e rapido, senza bisogno di supporto IT né di competenze di tesoreria. Riunisce tutti i finanziamenti, le coperture e i leasing in un'unica dashboard chiara e automatizza le attività che in Excel fanno perdere tempo. I team delle medie imprese ne traggono questi vantaggi:

• Un'unica vista centralizzata dell'intero portafoglio del debito
• Calcoli automatici di interessi e ammortamento
• Report pronti per la revisione immediati, per la pianificazione o la conformità
• Modellazione di scenari per rialzi dei tassi o rimborsi anticipati

Più controllo, meno complicazioni, senza gravare sul budget. Trova altri esempi con screenshot in come TreasuryView automatizza la gestione dei finanziamenti per le PMI.

Un software per la gestione del debito aiuta i team finanza a risparmiare tempo, ridurre gli errori manuali e ottenere visibilità sul portafoglio di finanziamenti. A differenza dei fogli di calcolo, centralizza tutti i dati relativi al debito e automatizza attività come il calcolo degli interessi, il monitoraggio dei flussi di cassa e il reporting. I vantaggi principali sono:

• Meno errori manuali e maggiore prontezza per la revisione
• Visibilità su finanziamenti, leasing e coperture
• Reporting più rapido per pianificazione e conformità
• Modellazione di scenari per variazioni dei tassi di interesse o dei cambi
• Un'unica fonte di verità, nessun foglio di calcolo sparso

Vedi 9 rischi nascosti della gestione dei finanziamenti con i fogli di calcolo.

Non servono conoscenze particolari per iniziare a usare TreasuryView. È pensato per gli utenti dei team finanza, non per gli esperti IT. Se ha familiarità con Excel, si troverà subito a Suo agio. TreasuryView è facile da configurare, senza ERP, consulenti o curve di apprendimento ripide. La maggior parte degli utenti è operativa in un giorno.

• Nessuna esperienza di tesoreria richiesta
• Assistenza utile (e umana) sempre disponibile
• Prenoti una chiamata con il nostro team per iniziare o per fare domande

Curiosità: circa il 20% degli utenti di TreasuryView è composto da stagisti o personale finanziario junior, che lo usa con facilità fin dal primo giorno.

Può implementare TreasuryView in meno di un giorno. Non servono configurazioni IT né consulenti (ma l'aiuto è disponibile se serve). La maggior parte dei team finanza è operativa nel giro di poche ore. Può importare i Suoi dati sul debito, esplorare i report e iniziare subito a vederne il valore, senza attendere progetti IT o di integrazione.

• Nessuna installazione né ERP richiesti
• Onboarding semplice, con assistenza se necessario
• Avvii la prova gratuita di 30 giorni: nessuna carta di credito, nessun impegno

La provi oggi stesso e veda quanto rapidamente si adatta al Suo flusso di lavoro e aiuta a mettere ordine nei dati delle Sue operazioni.

Sì, i Suoi dati sono archiviati e gestiti secondo rigorosi standard europei di protezione dei dati. I dati dei clienti sono ospitati in Germania, in un data center certificato ISO 27001, e trattati secondo le norme tedesche ed europee. TreasuryView ha inoltre nominato un responsabile esterno della sicurezza dei dati che supervisiona le procedure.

• Dati cifrati in transito e a riposo
• Verificato da LocateRisk, audit del 10.12.2024
• Conforme al GDPR fin dalla progettazione

Scopra di più sulla sicurezza dei dati di TreasuryView.

No, non serve il Suo team IT per configurare TreasuryView. È pronto all'uso senza alcuna configurazione tecnica. Sviluppato per i professionisti della finanza, TreasuryView funziona nel browser, senza installazione, senza integrazione ERP e senza coinvolgere l'IT interno.

• TMS ospitato nel cloud, basato sul web e sicuro
• Onboarding semplice con assistenza umana gratuita
• Avvii la prova gratuita di 30 giorni ed esplori subito la piattaforma

Rapido da configurare, facile da usare fin dal primo giorno.

TreasuryView offre reporting automatizzato (che fa risparmiare tempo), dati di mercato (che riducono il rischio di tasso di interesse) e piena visibilità sul portafoglio del debito, tutto in un'unica piattaforma sicura. Le funzionalità principali includono:

• Report automatizzati su interessi, flussi di cassa, scadenze, rifinanziamenti ed esposizioni
• Dashboard centralizzata per finanziamenti e coperture: un'unica fonte di verità per il Suo team
• Dati di mercato più recenti (EURIBOR, tassi di cambio) inclusi di serie
• Modellazione di scenari per variazioni dei tassi e rimborsi anticipati (piano GROW)
• Monitoraggio pronto per la revisione con report condivisibili
• Basato sul cloud e sicuro, nessuna configurazione IT necessaria
• Prezzi accessibili in abbonamento

Scopra tutte le funzionalità di TreasuryView

Sì, può importare in TreasuryView i dati dei Suoi fogli di calcolo, senza competenze tecniche. TreasuryView è pensato per chi usa Excel. Può caricare i dati dei finanziamenti esistenti in pochi minuti con un semplice modello di importazione, oppure con l'aiuto del nostro team, se necessario.

• Moduli per l'inserimento manuale dei dati, facili da usare
• Migrazione guidata dei dati delle operazioni con il modello Excel (disponibile dopo la registrazione)
• Assistenza gratuita sempre disponibile: prenoti una chiamata

Avvii la prova gratuita di 30 giorni e veda con quanta facilità i Suoi dati si integrano.

La prova gratuita di TreasuryView offre accesso completo per 30 giorni: sicura, senza impegno, e termina automaticamente se non fa al caso Suo. Può esplorare la piattaforma in sicurezza, caricare o migrare i dati delle Sue operazioni e generare report reali come un utente a pagamento. Non è richiesta alcuna carta di credito e i Suoi dati restano protetti per tutto il periodo.

• Tutte le funzionalità per 30 giorni
• Ambiente sicuro end-to-end e conforme al GDPR
• La prova termina automaticamente, nessuna disdetta necessaria
• Assistenza umana gratuita disponibile

Avvii la prova gratuita di 30 giorni e si convinca di persona.

TreasuryView aiuta a ridurre i rischi finanziari offrendo una visibilità chiara sull'intero portafoglio del debito. Al centro c'è un Risk Engine integrato che consente di monitorare l'esposizione ai tassi di interesse, le scadenze e i flussi di cassa futuri. Può eseguire simulazioni, monitorare i rischi di cambio e pianificare i rifinanziamenti, prima che i rischi diventino problemi.

• Individui i rischi in anticipo, non dopo che hanno inciso sul conto economico
• Verifichi l'impatto di variazioni dei tassi e rimborsi anticipati
• Eviti gli errori manuali, un rischio frequente nei fogli di calcolo
• Dati di mercato integrati e monitoraggio dell'esposizione FX (FX nell'add-on)

Pensato per i team delle medie imprese che hanno bisogno di controllo senza complessità.

Sì, TreasuryView è adatto ai team finanza delle medie imprese che gestiscono investimenti in debito in modo accessibile e senza vincoli. Ottiene visibilità su finanziamenti, coperture e scadenze senza bisogno di IT, formazione o contratti a lungo termine. È progettato per aiutarla a gestire con facilità rischio di tasso di interesse, portafogli del debito, rifinanziamenti e reporting.

• Nessun costo di attivazione né impegno
• Nessuna formazione richiesta, facile da usare fin dal primo giorno
• Prezzi accessibili in abbonamento
• Dati di mercato integrati e modellazione di scenari

Vedi come TreasuryView automatizza la gestione del debito delle PMI.

Sì, è disponibile assistenza umana se ha difficoltà nell'uso di TreasuryView. Che stia importando dati, creando report o testando scenari, l'aiuto è a un messaggio o a una chiamata di distanza.

• Assistenza di esperti via chat, e-mail o telefono
• Aiuto disponibile durante la prova e anche dopo
• Prenoti una chiamata ogni volta che ha bisogno di indicazioni

Non viene mai lasciato solo a cavarsela.

La gestione del portafoglio del debito o dei finanziamenti è il processo di supervisione di tutte le fonti di finanziamento di un'impresa, per garantire accuratezza, conformità ed efficienza dei costi. Comprende il monitoraggio di condizioni dei finanziamenti, pagamenti di interessi, scadenze, covenant e strumenti di copertura. Per i team finanza, una gestione efficace del debito aiuta a:

• Evitare pagamenti mancati o violazioni dei covenant
• Migliorare la pianificazione dei flussi di cassa e le previsioni sugli interessi
• Ridurre il lavoro manuale e gli errori di reporting

Molte medie imprese usano Excel, ma soluzioni come TreasuryView offrono un modo automatizzato di gestire portafogli del debito da 10 a 500 milioni di euro. Confronti TreasuryView e fogli di calcolo.

Sì, TreasuryView è specializzato nella gestione del debito ed è progettato per gestire strutture complesse. È pensato per le medie imprese che gestiscono debito articolato su più livelli, derivati e finanziamenti intercompany, senza affidarsi a fogli di calcolo o a sistemi sovradimensionati.

Che cosa copre:

• Debito multi-tranche e multivaluta
• Interest rate swap, cap e collar
• Condizioni di rimborso e ammortamento personalizzate
• Visibilità su interessi, margini e impatto delle coperture

Scopra gli strumenti di modellazione del debito di TreasuryView

Sì, TreasuryView supporta sia il debito a breve termine sia quello a lungo termine, coprendo il ciclo di vita del debito dall'utilizzo al rimborso finale. Gestisce strumenti che vanno dai finanziamenti overnight a scadenze di 100 anni, con un monitoraggio strutturato in ogni fase. I team finanza mantengono il controllo su tempistiche, condizioni e interessi di tutte le linee di credito.

Che cosa è coperto:

• Ciclo di vita del debito: emissione, rinnovi, ammortamento e scadenza
• Logiche personalizzate per finanziamenti a breve e a lungo termine
• Monitoraggio degli interessi e piani automatizzati

Sì, TreasuryView può gestire finanziamenti sindacati e strutture suddivise in tranche. È progettato per gestire più finanziatori, regole di erogazione e ripartizioni degli interessi, senza la confusione dei fogli di calcolo manuali. I team finanza ottengono una vista chiara di ogni tranche, della quota di ciascun finanziatore e delle condizioni di rimborso.

Funzionalità principali:

• Gestire più finanziatori nell'ambito di un'unica linea di credito
• Monitorare condizioni, margini e scadenze specifici di ogni tranche
• Automatizzare calcolo degli interessi e reporting

Veda la differenza: gestire i finanziamenti aziendali nei fogli di calcolo o con TreasuryView.

Sì, TreasuryView supporta un'ampia gamma di strumenti di debito. Dai finanziamenti a termine tradizionali ai derivati e alle linee intercompany, aiuta i team finanza a gestire strumenti diversi su un'unica piattaforma centralizzata, senza dover destreggiarsi tra tracker separati o file Excel.

Gli strumenti supportati includono:

• Finanziamenti a termine e linee di credito revolving
• Obbligazioni, collocamenti privati e Schuldscheine
• Interest rate swap, cap e collar
• Finanziamenti intercompany e finanziamento interno

TreasuryView visualizza i dati del portafoglio del debito tramite dashboard, diversi grafici e report pronti per l'esportazione. I team finanza ottengono informazioni su strutture dei finanziamenti, scadenze, flussi di interessi e ripartizione delle esposizioni, il che semplifica il monitoraggio del rischio e la comunicazione con gli stakeholder.

Le funzioni di visualizzazione includono:

• Grafici delle prossime scadenze e dei pagamenti di interessi
• Ripartizione per finanziatore, valuta o tipo di strumento
• Viste interattive per portafogli, società o business unit

TreasuryView supporta finanziamenti bancari e intercompany in molte valute. È progettato per gestire portafogli multivaluta, così i team finanza possono gestire esposizioni, valutazioni e ratei di interessi in AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, NZD, PLN, SEK, TRY e USD senza conversioni manuali né dati frammentati.

Vantaggi principali:

• Aggiornamenti dei tassi di cambio e conversioni
• Reporting multi-società e multivaluta
• Visibilità centralizzata di esposizioni e coperture

TreasuryView è utilizzato dai team finanza delle medie imprese per gestire i portafogli del debito. Offre un ambiente sicuro basato sul cloud, che centralizza finanziamenti, coperture e debito intercompany in un'unica dashboard con registrazioni pronte per la revisione. È progettato per i professionisti della finanza, non per gli esperti IT, ed evita la complessità dei pesanti sistemi legacy.

Punti principali:

• Data center certificato ISO 27001, verificato da LocateRisk (audit del 10.12.2024)
• Audit trail e conformità al GDPR fin dalla progettazione
• Implementazione rapida, nessuna configurazione IT
• Reporting automatizzato e analisi dei rischi