Ersetzen Sie Darlehens- und Derivatedaten in verstreuten Tabellen durch vorkonfigurierte Vorlagen für Darlehen und Derivate. Es gibt zwei Wege: einzelne Transaktionen in der TreasuryView-Benutzeroberfläche erfassen oder Ihr bestehendes Darlehensportfolio mit einer Import-Vorlage per Tabelle in einem Schritt importieren.
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Transaktionsvorlage auswählen. Öffnen Sie im TreasuryView-Workspace den Bereich „Deals“ und wählen Sie unter den verfügbaren Instrumenttypen eine Vorlage für ein Darlehen oder Derivat. Die vorbefüllten Vorlagen enthalten Datenstruktur und Feldvalidierung des jeweiligen Instrumenttyps, sodass Pflichtfelder, Zahlungskonventionen und Zinsberechnungslogik von Beginn an eingerichtet sind.
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Instrumentvorlage öffnen. Klicken Sie auf das Instrument, zum Beispiel „Floating Rate Loan“, um die vorbefüllte Erfassungsmaske zu öffnen.
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Parameter konfigurieren. Passen Sie die Parameter an Ihre Transaktion an: Nominalbetrag, Valutadatum, Fälligkeitsdatum, Marge, Zahlungsfrequenz und Gegenpartei, soweit für Ihre Finanzierungsvereinbarung relevant. Integrierte Datenvalidierung und Dropdown-Menüs beschränken die Eingaben auf gültige Werte, zum Beispiel bei Zinstagekonventionen, Zahlungsfrequenzen und Referenzzinssätzen.
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Auf „Calculate“ klicken. TreasuryView erzeugt aus Ihren Parametern den vollständigen Zins- und Tilgungsplan, einschließlich der erwarteten Cashflows bei variablem Zinssatz auf Basis aktueller Marktkurven.
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Cashflow-Berechnung prüfen. Prüfen Sie vor dem Speichern, ob erwartete Zinszahlungen, Tilgungsraten und die Rückzahlung bei Fälligkeit zur zugrunde liegenden Darlehens- oder Derivatevereinbarung passen.
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Vorlage herunterladen. Öffnen Sie für die Massenerfassung „Import deals“ und laden Sie die aktuelle Excel-Vorlage aus der Plattform herunter. Verwenden Sie immer die aktuelle Version aus der Plattform; andere Tabellenformate führen zu Importfehlern.
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Daten in die Vorlage übertragen. Öffnen Sie die Vorlage und kopieren Sie Ihre vorhandenen Darlehens- oder Derivatedaten in die passenden Spalten. Jede Spalte entspricht einem Parameterfeld in der Plattform.
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Pflichtfelder ausfüllen. Stellen Sie sicher, dass alle Pflichtfelder befüllt sind, darunter Nominalbetrag, Valutadatum, Fälligkeitsdatum, Zahlungsfrequenz und Gegenpartei. Nutzen Sie die Dropdown-Menüs der Vorlage für gültige Werte statt Freitext.
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Datei hochladen. Wählen Sie die fertige Datei aus und klicken Sie auf „Import“, um die Transaktionen in Ihr Zielportfolio zu laden.
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Import prüfen. Prüfen Sie bei jedem importierten Eintrag den Status „Deal added successfully“. Wird der Import unterbrochen, erzeugt TreasuryView ein Fehlerprotokoll mit den Zeilen und Feldern, die die Validierung nicht bestanden haben. Korrigieren Sie diese und starten Sie den Import erneut.
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Einzelne Transaktionen in der Benutzeroberfläche nachbearbeiten. Wenn Sie eine Transaktion nach dem Import anpassen möchten, öffnen Sie sie in der Portfolioansicht und ändern Sie die Parameter direkt. Transaktionsspezifische Einstellungen wie individuelle Tilgungspläne oder Einstellungen zum Refinanzierungsdatum bearbeiten Sie am besten in der vollständigen Erfassungsmaske.
- UI-Vorlage: vorbefüllte Erfassungsmaske mit integrierter Validierung, Dropdown-Menüs und automatischer Cashflow-Berechnung.
- Import-Vorlage: die vom System bereitgestellte Excel-Datei für die Massenerfassung von Transaktionen.
- Nominalbetrag: der Kapitalbetrag; Grundlage aller Cashflow-, Zins- und Tilgungsberechnungen.
- Gegenpartei: das kreditgebende Institut oder die Derivate-Gegenpartei der Transaktion.
- Valutadatum: das Auszahlungs- oder Handelsdatum, ab dem die Cashflow-Planung beginnt.
- Fälligkeitsdatum: das Datum der letzten Rückzahlung oder des Ablaufs des Instruments.
Vorbefüllte Vorlagen mit Validierung helfen, manuelle Fehler zu verringern und Daten einheitlich zu halten. Wenn Sie eine geführte Einrichtung für die Massenerfassung oder komplexe Tilgungsstrukturen wünschen, buchen Sie unten eine Demo.
Weitere Anleitungen finden Sie im Lernzentrum.