Sustituya los datos de préstamos y derivados dispersos en hojas de cálculo por plantillas preconfiguradas de préstamos y derivados. Hay dos métodos: registrar operaciones individuales en la interfaz de TreasuryView o importar en bloque su cartera de deuda actual con una plantilla de importación de hoja de cálculo.
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Seleccione una plantilla de operación. En el espacio de trabajo de TreasuryView, vaya a la sección "Operaciones" y seleccione una plantilla de préstamo o derivado entre los tipos de instrumento disponibles. Las plantillas rellenadas incorporan la estructura de datos y la validación de campos de cada tipo de instrumento, de modo que los campos obligatorios, las convenciones de pago y la lógica de cálculo de intereses vienen configurados desde el principio.
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Abra la plantilla del instrumento. Haga clic en el instrumento, por ejemplo "Préstamo a tipo variable", para abrir la interfaz de registro de operaciones rellenada.
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Configure los parámetros de la operación. Ajuste los parámetros a su transacción: nominal, fecha valor, fecha de vencimiento, margen, periodicidad de pago y contraparte, según corresponda a su contrato de financiación. La validación de datos integrada y los menús desplegables limitan las entradas a valores válidos, por ejemplo para convenciones de cómputo de días, periodicidades de pago y tipos de referencia.
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Haga clic en "Calcular". TreasuryView genera el cuadro completo de amortización de intereses y principal a partir de sus parámetros, incluidos los flujos de caja proyectados a tipo variable basados en las curvas de mercado actuales.
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Revise el cálculo de flujos de caja. Compruebe que los pagos de intereses proyectados, las cuotas de principal y la devolución al vencimiento coinciden con el contrato de préstamo o derivado subyacente antes de guardar.
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Descargue la plantilla. Para el registro de operaciones en bloque, vaya a "Importar operaciones" y descargue de la plataforma la última plantilla de Excel. Use siempre la última versión desde la propia plataforma; otros formatos de hoja de cálculo provocan errores de importación.
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Traslade sus datos a la plantilla. Abra la plantilla y copie los datos de sus préstamos o derivados actuales en las columnas correspondientes. Cada columna se corresponde con un campo de parámetro de la operación en la plataforma.
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Rellene los campos obligatorios. Asegúrese de que todos los campos obligatorios estén completados, incluidos nominal, fecha valor, fecha de vencimiento, periodicidad de pago y contraparte. Use los menús desplegables de la plantilla para los valores válidos en lugar de texto libre.
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Suba el archivo. Busque el archivo completado y haga clic en "Importar" para cargar las transacciones en su cartera de destino.
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Verifique la importación. Compruebe que cada entrada importada tenga el estado "Operación añadida correctamente". Si la importación se interrumpe, TreasuryView crea un registro de errores que indica las filas y los campos que no superaron la validación. Corríjalos y vuelva a ejecutar la importación.
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Afine operaciones individuales en la interfaz. Si necesita ajustar una operación tras la importación, ábrala en la vista de cartera y cambie sus parámetros directamente. Los ajustes específicos de cada operación, como cuadros de amortización a medida o ajustes de fechas de refinanciación, se gestionan mejor en la interfaz completa de registro de operaciones.
- Plantilla de la interfaz: interfaz de registro de operaciones rellenada, con validación integrada, menús desplegables y cálculo automático de flujos de caja.
- Plantilla de importación de hoja de cálculo: el archivo de Excel que proporciona el sistema para la migración de operaciones en bloque.
- Nominal: el importe principal; la base de todos los cálculos de flujos de caja, intereses y amortización.
- Contraparte: la entidad prestamista o la contraparte del derivado en la transacción.
- Fecha valor: la fecha de disposición o de contratación a partir de la cual comienza la programación de flujos de caja.
- Fecha de vencimiento: la fecha de devolución final o de expiración del instrumento.
Las plantillas rellenadas con validación ayudan a reducir los errores manuales y a mantener la coherencia de los datos. Si desea una sesión de configuración guiada para la migración en bloque de operaciones o estructuras de amortización complejas, reserve una demo a continuación.
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