Sostituisca i dati di finanziamenti e derivati sparsi in fogli di calcolo con modelli preconfigurati per finanziamenti e derivati. Esistono due metodi: inserire le singole operazioni nell'interfaccia di TreasuryView oppure importare in blocco il portafoglio del debito esistente con un modello di importazione.
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Selezioni un modello di operazione. Nell'area di lavoro di TreasuryView acceda alla sezione "Deals" e scelga un modello di finanziamento o di derivato tra i tipi di strumento disponibili. I modelli precompilati contengono la struttura dei dati e la validazione dei campi di ogni tipo di strumento, così campi obbligatori, convenzioni di pagamento e logica di calcolo degli interessi sono impostati fin dall'inizio.
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Apra il modello dello strumento. Clicchi sullo strumento, ad esempio "Floating Rate Loan", per aprire l'interfaccia di inserimento precompilata.
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Configuri i parametri dell'operazione. Adatti i parametri alla Sua operazione: nominale, data valuta, data di scadenza, margine, frequenza di pagamento e controparte, secondo il Suo contratto di finanziamento. La validazione dei dati integrata e i menu a tendina limitano gli inserimenti a valori validi, ad esempio per convenzioni di calcolo dei giorni, frequenze di pagamento e tassi di riferimento.
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Clicchi su "Calculate". TreasuryView genera il piano completo di interessi e rimborso del capitale a partire dai Suoi parametri, inclusi i flussi di cassa previsti a tasso variabile basati sulle curve di mercato correnti.
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Verifichi il calcolo dei flussi di cassa. Prima di salvare, controlli che i pagamenti di interessi previsti, le rate di capitale e il rimborso a scadenza corrispondano al contratto di finanziamento o di derivato sottostante.
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Scarichi il modello. Per l'inserimento in blocco, acceda a "Import deals" e scarichi dalla piattaforma il modello Excel più recente. Utilizzi sempre la versione più recente disponibile nella piattaforma; altri formati di foglio di calcolo causano errori di importazione.
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Riporti i dati nel modello. Apra il modello e copi i dati esistenti di finanziamenti o derivati nelle colonne corrispondenti. Ogni colonna corrisponde a un campo parametro dell'operazione nella piattaforma.
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Compili i campi obbligatori. Si assicuri che tutti i campi obbligatori siano compilati, inclusi nominale, data valuta, data di scadenza, frequenza di pagamento e controparte. Utilizzi i menu a tendina del modello per i valori validi, anziché il testo libero.
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Carichi il file. Selezioni il file compilato e clicchi su "Import" per caricare le operazioni nel portafoglio di destinazione.
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Verifichi l'importazione. Controlli che a ogni voce importata corrisponda lo stato "Deal added successfully". Se l'importazione si interrompe, TreasuryView crea un registro degli errori che indica righe e campi che non hanno superato la validazione. Li corregga ed esegua nuovamente l'importazione.
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Perfezioni le singole operazioni nell'interfaccia. Se dopo l'importazione deve modificare un'operazione, la apra nella vista del portafoglio e ne cambi direttamente i parametri. Le impostazioni specifiche di un'operazione, come piani di ammortamento personalizzati o impostazioni delle date di rifinanziamento, si gestiscono meglio nell'interfaccia completa di inserimento.
- Modello nell'interfaccia: interfaccia di inserimento precompilata con validazione integrata, menu a tendina e calcolo automatico dei flussi di cassa.
- Modello di importazione (foglio di calcolo): il file Excel fornito dal sistema per la migrazione in blocco delle operazioni.
- Nominale: l'importo del capitale; la base di tutti i calcoli di flussi di cassa, interessi e ammortamento.
- Controparte: l'istituto finanziatore o la controparte del derivato dell'operazione.
- Data valuta: la data di erogazione o di negoziazione da cui inizia la pianificazione dei flussi di cassa.
- Data di scadenza: la data di rimborso finale o di scadenza dello strumento.
I modelli precompilati con validazione contribuiscono a ridurre gli errori manuali e a mantenere coerenti i dati. Se desidera una sessione guidata di configurazione per la migrazione in blocco delle operazioni o per strutture di ammortamento complesse, prenoti una demo qui sotto.
Altri tutorial sono disponibili nel centro di apprendimento.