Agicap vs. TreasuryView

Team di tesoreria e finanza delle medie imprese che gestiscono finanziamenti bancari e finanziamenti intercompany, spesso in Excel, e hanno bisogno di analisi sul debito. Il decisore è in genere un responsabile finanziario o un controller che gestisce la tesoreria insieme ad altre responsabilità. I segmenti di riferimento comprendono il real estate commerciale, i family office, le aziende partecipate da fondi di private equity e le medie imprese con strutture multi-società e multivaluta.

Aziende focalizzate sul monitoraggio e sulla previsione dei flussi di cassa, in particolare quelle con elevati volumi di entrate e uscite, debiti e crediti commerciali (AP/AR) ed esigenze di liquidità a breve termine. Il decisore è in genere un CFO o un direttore finanziario che ha bisogno di visibilità quotidiana sulla cassa tra conti bancari e unità di business.

Finanziamenti intercompany, finanziamenti bancari e derivati. Monitoraggio di finanziamenti bancari (a tasso fisso, variabile, revolving, bullet, ammortizzati), linee intercompany (compresi gli interessi capitalizzati) e derivati (IRS, cap, collar, swaption, coperture FX) con dati di mercato. Comprende aggiornamento automatico dei tassi, piani di ammortamento, profili di scadenza, posizioni di finanziatore e debitore, saldi multivaluta e valutazione a mercato (mark-to-market) di swap e cap.

Gestione e previsione dei flussi di cassa. Centralizzazione dei saldi bancari, monitoraggio di AP/AR, previsione dei flussi di cassa basata sulle fatture e pianificazione della liquidità a breve termine tra più società. La gestione del debito è un modulo che centralizza i piani di ammortamento, calcola i pagamenti di interessi sui finanziamenti a tasso variabile e monitora gli strumenti di copertura (CAP, SWAP, FLOOR).

Accesso immediato dopo la registrazione gratuita. In autonomia, senza bisogno di un reparto IT. Le operazioni si inseriscono nell'interfaccia o con modelli preconfigurati, oppure si importano i dati dei finanziamenti da Excel o tramite API. Molti team sono operativi nell'arco di una giornata, senza call con consulenti né approvazioni dell'IT.

L'avvio prevede il coinvolgimento del team Agicap, sessioni di onboarding e l'integrazione con banche e strumenti di contabilità, che è centrale nella proposta di valore di Agicap.

Dashboard del portafoglio di finanziamenti in tempo reale, maturazione automatica degli interessi, scadenzari, consolidamento tra società e report adatti al consiglio di amministrazione, una volta caricati i dati. La prova gratuita permette di verificare i risultati con i Suoi finanziamenti reali.

Le previsioni migliorano man mano che i dati bancari e contabili si sincronizzano. Il valore pieno dipende dalla complessità dell'integrazione e dal numero di conti collegati; il primo beneficio è la visibilità quotidiana sulla cassa.

Piani mensili pubblicati a partire da 250 € (netto), disdetta in qualsiasi momento. Nessun costo di attivazione. 30 giorni di prova gratuita, senza carta di credito.

Il prezzo dipende dalle funzioni scelte e dalle dimensioni del team e non è pubblicato. Sono tipici i contratti annuali.

Supporto da parte di persone via e-mail, Zoom e Teams, durante la prova gratuita e anche dopo. Documentazione, video guide e aiuto nell'applicazione. Ospitato in cloud in Germania (dati nell'UE), progettato per rispettare i requisiti del GDPR, con un audit trail delle modifiche con marcatura temporale.

Supporto via chat ed e-mail. Formazione e materiali del centro assistenza sono inclusi nei piani a pagamento, con supporto all'onboarding durante l'implementazione. Basato su cloud e conforme al GDPR; la piena visibilità sulla cassa può richiedere la sincronizzazione con strumenti finanziari esterni.

Scambio dati semplice anziché sostituzione dei sistemi: importazione ed esportazione Excel (tutti i piani), un'API REST e, per ENTERPRISE, integrazione opzionale con ERP e TMS. Nessuna dipendenza dall'IT per iniziare.

L'integrazione con banche e strumenti di contabilità è centrale nel valore di Agicap: collegamento diretto alle banche, integrazione con ERP e strumenti di fatturazione e flussi di dati AP/AR fanno parte dell'avvio.

Pensato per responsabili finanziari e controller abituati a Excel: si importano i finanziamenti, la dashboard si costruisce da sola e si può approfondire qualsiasi report. In autonomia fin dal primo giorno.

Piattaforma ricca di funzioni che copre posizionamento della cassa, AP/AR, previsioni e debito in un unico sistema.

30 giorni di prova gratuita con tutte le funzionalità, senza carta di credito. Importi il Suo portafoglio di finanziamenti reale, avvii la maturazione automatica degli interessi e l'aggiornamento dei tassi, generi report adatti al consiglio di amministrazione e verifichi i risultati rispetto al Suo modello Excel. Se disdice durante la prova, non ha alcun costo.

L'accesso di prova inizia in genere con una call dimostrativa e una sessione di onboarding prima dell'uso autonomo.