Reportistica per il consiglio di amministrazione su finanziamenti e derivati in pochi minuti.

Può importare i Suoi fogli di calcolo esistenti in TreasuryView con i modelli di caricamento nell'applicazione oppure con un modulo guidato. La maggior parte degli utenti preferisce la migrazione tramite modulo, per evitare problemi di formattazione dei fogli di calcolo. È rapida, intuitiva e pensata per ridurre le correzioni manuali.

Una volta caricati i dati, ha subito accesso a:

• Panoramiche complete delle operazioni
• Analisi del rischio
• Dashboard e visualizzazioni predefinite e personalizzabili

In questo modo è facile valutare la Sua attuale posizione debitoria e prevedere i rischi futuri, senza ripartire da zero.

No, non ha bisogno del supporto dell'IT per trasferire in TreasuryView i Suoi dati sul debito. TreasuryView è pensato per i team finanza, non per gli sviluppatori. Può importare direttamente i dati dei finanziamenti con modelli semplici da usare oppure con un modulo guidato nell'applicazione, senza configurazioni tecniche né integrazioni. Si risparmia tempo, si evitano ritardi e si mantiene il controllo del processo.

No, può iniziare caricando solo alcuni finanziamenti per provare TreasuryView. Non serve preparare in anticipo l'intero portafoglio. Con un piccolo campione vedrà rapidamente come TreasuryView automatizza la reportistica, visualizza i rischi principali e semplifica la gestione continuativa del debito. Questo avvio a basso impegno aiuta a valutare la piattaforma prima di dedicarle altro tempo.

Desidera provare TreasuryView con dati di esempio? Ce lo faccia sapere.

TreasuryView automatizza la reportistica delle posizioni di tesoreria con dashboard personalizzabili e report condivisibili. Può creare viste su misura per l'uso interno o per la rendicontazione agli stakeholder. I report possono essere condivisi come dashboard in tempo reale (in sola lettura o modificabili) o esportati come fogli di calcolo, mantenendo tutti allineati senza lavoro manuale ripetitivo. Questo riduce i tempi di reportistica e migliora la visibilità su finanziamenti, coperture e altre esposizioni.

TreasuryView offre un alto livello di personalizzazione per le Sue esigenze di reportistica. Può adattare i report a formati specifici dell'azienda, a standard di settore o alle preferenze degli stakeholder. Ciò comprende layout, metriche, filtri e formati di consegna. Che si tratti di management interno, revisori o banche, TreasuryView si adatta al modo in cui Lei redige i report, non il contrario.

Sì, TreasuryView aiuta a individuare e modellare opportunità di rifinanziamento. Può aggiungere manualmente strategie di rifinanziamento ai finanziamenti in scadenza oppure usare il modello di operazione di rifinanziamento integrato per strutturare gli scenari. Il modello supporta diversi tipi di debito, strutture di pagamento e convenzioni sugli interessi, il che facilita il confronto tra le opzioni. Offre ai team finanza un percorso più chiaro per ridurre i costi o gestire il rischio.

TreasuryView offre visibilità su come le Sue coperture (ad esempio interest rate swap o contratti forward su cambi) si allineano alle esposizioni sottostanti. Può monitorare rapporti di copertura, disallineamenti di scadenza e valori mark-to-market in un unico posto. Questo aiuta i team finanza a tenere sotto controllo la propria posizione di copertura e a prendere decisioni informate sul rischio.

Le PMI possono automatizzare la reportistica sul debito con una piattaforma di tesoreria centralizzata come TreasuryView. I report manuali in Excel sono lenti, soggetti a errori e difficili da far crescere. TreasuryView li sostituisce con dati strutturati e dashboard automatiche per finanziamenti, coperture e linee intercompany.

I vantaggi comprendono:

• Meno copia e incolla manuale
• Tempi di reportistica mensile più brevi
• Continuità quando cambia il personale chiave

Scopra come TreasuryView aiuta ad automatizzare la gestione del debito delle PMI.

Sì, TreasuryView aiuta a migliorare la previsione dei flussi di cassa integrando i flussi di debito e di copertura nella Sua pianificazione finanziaria. Genera proiezioni prospettiche dei flussi di cassa basate su piani dei finanziamenti, pagamenti di interessi e regolamenti delle coperture, offrendo un quadro più chiaro di entrate e uscite future.

Questo supporta:

• La pianificazione della liquidità
• I piani di servizio del debito
• Le previsioni finanziarie a livello di gruppo

TreasuryView supporta la reportistica di conformità centralizzando e strutturando tutti i dati relativi al debito. Può generare report per politiche interne o requisiti esterni usando formati standardizzati. Con il monitoraggio di covenant, scadenze e pagamenti di interessi, TreasuryView riduce il rischio di omissioni o incoerenze. Questo aiuta i team finanza a rispondere più rapidamente a revisioni e controlli di conformità.

Sì, TreasuryView offre report sul portafoglio del debito sia predefiniti sia personalizzabili, per l'uso giornaliero, settimanale e mensile. Di serie sono disponibili report pronti all'uso che coprono metriche chiave come saldi, interessi e scadenze. Per esigenze più specifiche può creare report personalizzati in linea con formati interni, aspettative degli stakeholder o standard normativi. Questo supporta tutto, dai controlli rapidi alla reportistica per il consiglio di amministrazione.

Può automatizzare la reportistica di tesoreria e la conformità centralizzando i Suoi dati finanziari nella piattaforma in cloud di TreasuryView. Sostituisce il lavoro manuale sui fogli di calcolo con una reportistica pronta per la revisione che si aggiorna al variare dei dati. Ogni finanziamento, copertura ed esposizione è monitorato in modo coerente in tutta l'organizzazione, il che aiuta a evitare errori di versione e lacune di conformità.

Principali vantaggi dell'automazione:

• Un'unica fonte di verità per debito, coperture e covenant
• Report pronti per la revisione per management e autorità di vigilanza
• Una traccia di ogni operazione registrata
• Risparmio di tempo rispetto ai flussi di lavoro manuali in Excel

TreasuryView offre un'ampia gamma di report automatici su debito, coperture e gestione dei finanziamenti intercompany. Può personalizzare i report in base alle Sue esigenze. Generi report giornalieri, settimanali o mensili, su misura per la Sua struttura e la frequenza di rendicontazione, senza lavoro manuale né consolidamento in Excel.

I report più utilizzati comprendono:

• Piani di interessi e ammortamento su tutti i finanziamenti
• Debito residuo e profili di scadenza
• Debito residuo alle date di aggiornamento del tasso o di rinegoziazione
• Analisi dell'esposizione a tasso fisso e variabile e per valuta
• Previsioni dei flussi di cassa e report di conformità pronti per la revisione

La reportistica di tesoreria automatica sostituisce il consolidamento manuale nei fogli di calcolo con dashboard che si aggiornano automaticamente al variare dei dati su finanziamenti, coperture e finanziamenti intercompany. TreasuryView genera report adatti al consiglio di amministrazione su maturazione degli interessi, profili di scadenza, previsioni dei flussi di cassa e valutazioni dei derivati, senza inserimenti manuali né ricostruzioni in Excel.