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TreasuryView

Come automatizzare il calcolo mensile degli interessi e lasciarsi alle spalle i fogli di calcolo statici

Ultimo aggiornamento:

Il calcolo mensile degli interessi è uno dei report automatici generati più di frequente in TreasuryView. Automatizzarlo fa risparmiare tempo, evita errori e semplifica la routine di fine mese.

Veda il calcolo mensile automatico degli interessi in una demo interattiva

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Il calcolo mensile degli interessi nei fogli di calcolo è un vero problema

  • Errori dovuti all'inserimento manuale

    Errori che possono portare a una rendicontazione finanziaria inesatta.

  • Raccolta dei dati dispendiosa

    Raccogliere a mano i dati da fonti diverse è inefficiente.

  • Continue modifiche manuali

    La gestione dei finanziamenti con fogli di calcolo richiede aggiornamenti e ricalcoli frequenti.

TreasuryView in azione: calcolo degli interessi automatico, accurato e aggiornato

Nessun intervento dell'IT, nessun costo di attivazione.

5 passaggi per automatizzare il calcolo mensile degli interessi

  1. Acceda al Suo account TreasuryView e apra la dashboard principale.

  2. Importi i dati dei finanziamenti con il modello di foglio di calcolo.

    Vedere come migrare i dati di finanziamenti e tesoreria.

  3. Controlli nella dashboard il portafoglio di finanziamenti importato.

  4. Generi il report mensile degli interessi.

  5. Esporti, condivida o personalizzi i report.

Automatizzi i Suoi report Demo con il nostro esperto

Tutte le funzionalità gratis per 30 giorni. Registrazione sicura in meno di un minuto. Nessun metodo di pagamento richiesto, nessun software da installare. La prova termina automaticamente.

Altri modi in cui TreasuryView fa risparmiare tempo con i report automatici

FAQ: automatizzare i report in TreasuryView

Come posso importare in TreasuryView i miei fogli di calcolo esistenti?

Può importare i Suoi fogli di calcolo esistenti con i modelli di caricamento Excel integrati, senza bisogno di IT né di configurazioni tecniche. La piattaforma è pensata per i team finanza: può quindi migrare i dati esistenti di finanziamenti o coperture e iniziare a generare report. TreasuryView struttura i Suoi dati e crea un'unica fonte di verità.

Vantaggi principali:

  • Importazione rapida dei dati da Excel
  • Migrazione dei dati strutturata e validata
  • Dashboard e analisi non appena i dati sono caricati
  • Nessun coinvolgimento dell'IT
Ho bisogno dell'aiuto del team IT per trasferire in TreasuryView i dati delle operazioni di debito?

No, non ha bisogno del Suo team IT per trasferire in TreasuryView i dati delle operazioni di debito. La piattaforma è in self-service ed è pensata per i professionisti della finanza: carichi i dati con semplici modelli Excel o moduli guidati, senza configurazioni tecniche né integrazioni.

Vantaggi principali:

  • Nessun coinvolgimento dell'IT e registrazione gratuita
  • Migrazione semplice da Excel o tramite moduli
  • Onboarding rapido, in funzione del numero di finanziamenti
  • Pieno controllo e accesso immediato ai report
Devo caricare tutti i dati in una sola volta per provare TreasuryView?

No. Può iniziare con pochi finanziamenti o operazioni per vedere analisi di portafoglio, report e dashboard. Anche dati parziali danno un'idea delle funzionalità prima di una migrazione completa.

Vantaggi principali:

  • Si inizia a testare con pochi dati
  • Visibilità fin dai primi inserimenti
  • Onboarding graduale e a basso rischio
  • Nessuna configurazione IT né tempi di attesa
Come gestisce TreasuryView la reportistica automatica delle posizioni di tesoreria?

TreasuryView automatizza la reportistica delle posizioni di tesoreria tramite dashboard e report personalizzabili che sostituiscono il lavoro manuale sui fogli di calcolo. I dati su debito, coperture e finanziamenti intercompany sono centralizzati in un'unica fonte di verità, così la reportistica pronta per la revisione è disponibile in qualsiasi momento. I report possono essere condivisi come dashboard in tempo reale o esportati per gli stakeholder.

Vantaggi principali:

  • Reportistica automatica delle posizioni
  • Layout personalizzabili per banche, revisori o management
  • Audit trail e controllo delle versioni
  • Nessun aggiornamento o consolidamento manuale per i report
Che livello di personalizzazione offre TreasuryView per i report?

Può adattare i report alla struttura della Sua azienda, alla frequenza di rendicontazione e alle esigenze degli stakeholder. Layout, metriche e filtri si possono modificare per creare report di gestione, di audit o per le banche che si aggiornano con i Suoi dati. La reportistica si adatta a Lei, non il contrario.

Vantaggi principali:

  • Layout di report e dashboard personalizzabili
  • Sincronizzazione dei dati
  • Metriche per l'uso in FP&A, compliance o audit
  • Esportazione o condivisione in tempo reale
TreasuryView può aiutare a individuare opportunità di rifinanziamento?

TreasuryView aiuta a individuare e modellare opportunità di rifinanziamento sull'intero portafoglio del debito. Gli strumenti di modellazione di scenari permettono di simulare nuove strutture di finanziamento, andamenti dei tassi di interesse od opzioni di rimborso, per confrontare costi e tempistiche prima di impegnarsi in qualsiasi modifica.

Vantaggi principali:

  • Modellazione di scenari di rifinanziamento
  • Visibilità su finanziamenti e tassi in scadenza
  • Confronto dei costi tra alternative di finanziamento
  • Supporto a decisioni di rifinanziamento proattive e basate sui dati

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