Software für Finanzleiter in mittelständischen Unternehmen

Zinskalkulationen bestehender und geplanter Kredite
mit Zinsswaps, Caps und Swaptions aktiv steuern.

Zinsänderungsrisiken aus bestehenden und künftigen Darlehen in Euro und mehreren Fremdwährungen aktiv verwalten und proaktiv auf Marktveränderungen reagieren. Nutzen Sie Zinsderivate wie Swaps, Caps und Swaptions mit tagesaktueller Bewertung und Szenarioanalysen für jede Marktsituation, ganz ohne Beratungstermin.

Jetzt 30 tage kostenlos testen. Zugang in weniger als einer Minute. Die Testphase endet automatisch (ohne Verlängerung oder Kündigung). Es müssen keine Zahlungsmittel hinterlegt werden.

Kredite mit Zinsswaps, Zins-Caps & Swaptions aktiv steuern.

Nutzen Sie Zinsderivate wie Swaps, Caps und Swaptions mit tagesaktueller Bewertung und Szenarioanalysen für jede Marktsituation, in mehreren Fremdwährungen, ganz ohne Beratungstermin.

Zugang in weniger als einer Minute. Die Testphase endet automatisch (ohne Verlängerung oder Kündigung). Es müssen keine Zahlungsmittel hinterlegt werden.

6+ Stunden
wöchentlich eingespart

Mehr Zeit für Strategie, weniger für Tabellenkalkulationen

100.000+ €
Verluste vermieden

Finanzielle Risiken reduzieren, bevor sie entstehen.

Über 90%
automatisierte Dateneingabe

Weniger manuelle Arbeit, weniger Fehler durch Automatisierung.

Manuelle Darlehensverwaltung mit zeitraubenden Tabellenkalkulationen, ständiges Suchen nach Zinsdaten, und dennoch keine überzeugende Antworten auf kritische Zinsbewegungen?

Genau hier setzt TreasuryView an und liefert handlungsleitende Lösungen.

Von einer effektiven Erfassung und Auswertung der Daten und Parameter Deines Darlehensportfolios bis hin zu einem professionellen Zinsmanagement, proaktiv und unter dem Einsatz von Finanzderivaten. Du entscheidest, was für Dein Unternehmen relevant und zielführend ist.

einfache Integration unserer Software in die bestehende IT-UMGEBUNG

Das erreichst du mit TreasuryView in nur 30 Tagen

Start <1 Minute

Direkt kostenfrei loslegen:

Melde dich kostenlos an und entdecke alle Funktionen

Tag 1.

Deine Daten, deine Kontrolle:

Darlehensgeschäfte erfassen oder importieren und Einblicke gewinnen

Ab der 1. Woche.

Tägliche Aufgaben automatisieren:

Individualisiere Ansichten. Leistungsstarke Reports.

Ab der 3. Woche

Triff datengestützte Entscheidungen:

Beobachte die Zinsmärkte. Bewerte Zinsrisiken, simuliere Hedging-Optionen.

Innerhalb 30 Tagen.

✅ 26 Stunden Arbeit gespart.

✅ Aufgaben 90% automatisiert.

Jetzt 30 tage kostenlos testen. Keine Kaltanrufe.

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Was bringt mir der Einsatz von TreasuryView?

1. Dein Darlehensportfolio jederzeit und für alle Zwecke unter Deiner Kontrolle

Du bekommst eine bisher nicht erreichte Transparenz über Dein Darlehensportfolio, auch bei umfangreichen und komplexen Finanzierungen.

Und zwar tagesaktuell und auf Knopfdruck aus einer ‚Single Source of Truth‘. Vielfältige Auswertungsmöglichkeiten lassen keine Frage unbeantwortet, erst recht nicht die Deiner Stakeholder, wie etwa die Geschäftsführung, Banken oder Prüfer.

2. Finanzierungsplanungen und Zinsszenarien auf der Grundlage tagesaktueller Kapitalmarktdaten

Unsere ‚Risk Engine‘, das Herz unserer Software, erlaubt es anhand tagesaktueller Kapitalmarktdaten sämtliche für Dein Darlehensportfolio relevanten Zinskurven abzuleiten.

Lass Dir etwa die zukünftige Zinszahlungen Deiner variablen Darlehen marktdatengeneriert ausweisen und integriere sie in Deine Ergebnis- und Cash Flow-Planungen, egal ob kurz-, mittel- oder langfristig und für beliebige Wochen-, Monats-, Quartals- oder Jahresperioden.

3. Professionelles Zinsmanagement mit der Definition von zielführenden Hedging Strategien und dem Einsatz von Derivaten

Mit unserer Software lassen sich Kosten und Nutzen des Einsatzes von Derivativen einfach und zuverlässig bewerten.

Natürlich tagesaktuell, marktdatenbasiert und in Sekundenschnelle auf Knopfdruck. Und das geht auch retrospektiv: was wäre gewesen wenn?

Mehr: Bankenunabhängiges Zinsmanagement – neue Wege mit neuen Technologien

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Treasurer und Finance Teams sind überzeugt von der Leistungsfähigkeit der Software

Unsere Kunden sehen im wesentlichen folgende Vorteile:

Sofortstart &
einfache Nutzung

Fundierte Finanzierungs-Entscheidungen dank Echtzeitdaten

Automatisierungen
sparen Zeit

Alles in
einer Cloud-Umgebung

Keine finanziellen
Überraschungen mehr

Fairer Preis &
flexible Konditionen

TreasuryView wird zu deinem wichtigsten Software-Partner um allen Finanzierungsherausforderungen bestmöglich und wirksam zu begegnen.

Unser Lösungsansatz für aktives Zinsmanagement

Digitale Verwaltung aller Darlehen und Zinsabsicherungsgeschäften, ergänzt um ein modernes Währungsmanagement auf einer digitalen Plattform. Bereite Dich auf die Gespräche mit deinen Finanzpartnern (Sparkassen, Volksbanken oder private Grossbanken) bestmöglich vor.

Unterstützte Darlehensarten und Sicherungsinstrumente

FESTZINSDARLEHEN

VARIABLE DARLEHEN

ZINSSWAP

CAP’s/FLOOR’s/COLLARS

FORWARD SWAP

STRUKTURIERTE SWAPS

FAQ - Die Nutzung von TreasuryView für Zinsmanagement

Was versteht man unter Zinsrisiko- bzw. Zinsmanagement im Treasury?

Im Treasury-Management bezeichnet Zinsrisiko die Gefahr, dass unerwartete Zinsänderungen Finanzierungskosten erhöhen oder den Marktwert von Finanzinstrumenten mindern.

Variabel verzinsliche Darlehen werden bei steigenden Referenzzinsen teurer, während der Marktwert von Festzinsdarlehen sinkt. Zinsmanagement bedeutet, diese Risiken aktiv zu steuern, um Cashflows und finanzielle Stabilität zu sichern.

Wichtige Instrumente:

Zinsderivate wie Swaps, Caps und Collars
Szenarioanalysen und Zinsprognosen
Strategische Mischung aus festen und variablen Zinssätzen

So schützt Zinsmanagement Unternehmen vor unerwarteten Belastungen.

Mehr: Bankenunabhängiges Zinsmanagement – neue Wege mit neuen Technologien

Wie geht TreasuryView mit Zinsvolatilität um?

TreasuryView nutzt Zinsvolatilität aktiv, um Zinsoptionen wie Caps, Floors, Collars und Swaptions präzise zu bewerten.

Dank integrierter Marktdaten können Finanzteams jederzeit Szenarioanalysen durchführen und die Auswirkungen von Zinsänderungen auf ihre Derivate direkt überwachen – ohne manuelle Datenpflege oder externe Feeds.

Wichtige Funktionen:

Integrierte Markt– und Volatilitätsdaten
Bewertung von Zinsoptionen und Swaptions
Szenarioanalysen für fundierte Entscheidungen

So behalten Sie auch bei schwankenden Zinsen volle Transparenz und Kontrolle.

Kann TreasuryView mir helfen, Zinsrisiken zu minimieren?

Ja, TreasuryView unterstützt Sie dabei, Zinsrisiken frühzeitig zu erkennen und gezielt zu steuern.

Die Plattform kombiniert tagesaktuelle Marktdaten mit Ihren Darlehensdetails und Finanzierungsplänen, sodass Risiken sichtbar werden, bevor sich Märkte bewegen.

Funktionen zur Risikominimierung:

Szenarienberechnung von Zinskosten
Überwachung fester und variabler Zinsanteile
Tracking auslaufender Zinsbindungen und Fixierungstermine
Unterstützung bei Hedging-Entscheidungen
Analysen mit und ohne Einsatz von Zinsderivaten

So treffen Sie fundierte Entscheidungen und sichern Ihre Finanzierungskosten ab.

Welche Analysen bietet TreasuryView für Zinsmanagment bzw. Für Zinsrisikomanagement?

TreasuryView bietet umfassende Analysen für Zins- und Zinsrisikomanagement durch automatische Ermittlung des gesamten Zinsexposures inklusive Net-Liability-Exposure.

Mit Szenariosimulationen und Mark-to-Market-Bewertungen können Sie die Auswirkungen von Veränderungen der Referenzzins- oder Swapkurven auf einzelne Darlehen, Portfolios oder Geschäftseinheiten modellieren.

Wichtige Analysefunktionen:

Simulation von Cashflows bei unterschiedlichen Zinsszenarien (Cash Flow at Risk)
Individuelle Kurvenmodellierung für Stresstests
Bewertung und Simulation von Zinsderivaten in Echtzeit

So treffen Sie fundierte Entscheidungen zur Steuerung und Absicherung von Zinsrisiken.

Mehr FAQ zum TreasuryView Treasury Management System ansehen oder uns bei Fragen kontaktieren.

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