So verfolgen Sie Darlehensfälligkeiten und den Mix aus festen und variablen Zinsen automatisch

Sie können Ihre vorhandenen Tabellen mit den integrierten Excel-Upload-Vorlagen importieren, ganz ohne IT oder technische Einrichtung. Die Plattform ist für Finanzteams gemacht, sodass Sie vorhandene Darlehens- oder Sicherungsdaten migrieren und Auswertungen erzeugen können. TreasuryView strukturiert Ihre Daten und schafft eine einzige Datenbasis.

Die wichtigsten Vorteile:

• Schneller Datenimport per Excel
• Strukturierte, geprüfte Datenmigration
• Dashboards und Erkenntnisse, sobald Ihre Daten geladen sind
• Keine Beteiligung der IT nötig

Nein, Sie brauchen Ihr IT-Team nicht, um Darlehenstransaktionsdaten nach TreasuryView zu übertragen. Die Plattform ist Self-Service und für Finanzfachleute gebaut: Laden Sie Daten mit einfachen Excel-Vorlagen oder geführten Formularen hoch, ohne technische Einrichtung oder Integration.

Die wichtigsten Vorteile:

• Keine Beteiligung der IT, und die Anmeldung ist kostenlos
• Einfache Migration per Excel oder Formular
• Schnelles Onboarding, abhängig von der Zahl der Darlehen
• Volle Kontrolle und sofortiger Zugriff auf Auswertungen

Nein. Sie können mit nur wenigen Darlehen oder Transaktionen beginnen, um Portfolioeinblicke, Auswertungen und Dashboards zu sehen. Auch mit Teildaten bekommen Sie vor einer vollständigen Migration einen Eindruck vom Funktionsumfang.

Die wichtigsten Vorteile:

• Mit minimalen Daten testen
• Transparenz ab den ersten Einträgen
• Schrittweises Onboarding mit geringem Risiko
• Keine IT-Einrichtung und keine Wartezeit

TreasuryView automatisiert die Berichterstattung über Treasury-Positionen mit Dashboards und anpassbaren Auswertungen, die manuelle Tabellenarbeit ersetzen. Daten zu Darlehen, Sicherungsgeschäften und Intercompany-Darlehen liegen zentral in einer einzigen Datenbasis, sodass jederzeit prüffähige Auswertungen verfügbar sind. Auswertungen können als Live-Dashboards geteilt oder für Beteiligte exportiert werden.

Die wichtigsten Vorteile:

• Automatisierte Auswertungen über Positionen
• Anpassbare Layouts für Banken, Prüfer oder Geschäftsleitung
• Prüfpfad und Versionskontrolle
• Keine manuellen Aktualisierungen oder Konsolidierungen für die Auswertungen nötig

Sie können Auswertungen auf die Struktur Ihres Unternehmens, den Berichtsrhythmus und die Anforderungen der Beteiligten zuschneiden. Passen Sie Layouts, Kennzahlen und Filter an, um Auswertungen für Management, Prüfung oder Bank zu erstellen, die sich mit Ihren Daten aktualisieren. Das Reporting passt sich Ihnen an, nicht umgekehrt.

Die wichtigsten Vorteile:

• Anpassbare Berichtslayouts und Dashboards
• Datensynchronisierung
• Kennzahlen für FP&A, Compliance oder Prüfung
• Export oder Live-Freigabe

TreasuryView hilft Ihnen, Refinanzierungsmöglichkeiten über Ihr gesamtes Darlehensportfolio zu erkennen und zu modellieren. Mit den Werkzeugen zur Szenarioanalyse simulieren Sie neue Finanzierungsstrukturen, Zinsverläufe oder Rückzahlungsoptionen, um Kosten und Zeitpunkte zu vergleichen, bevor Sie Änderungen beschließen.

Die wichtigsten Vorteile:

• Modellierung von Refinanzierungsszenarien
• Überblick über fällige Darlehen und Zinssätze
• Kostenvergleich zwischen Finanzierungsalternativen
• Unterstützung für vorausschauende, datenbasierte Refinanzierungsentscheidungen

Ja. TreasuryView zeigt die Fälligkeiten aller Bank- und Intercompany-Darlehen über alle Gesellschaften und Währungen auf einer Zeitachse, umgerechnet in Ihre Berichtswährung. Sie können nach Gesellschaft, Darlehensgeber oder Zinsart filtern und die Ansicht als Bericht für die Geschäftsleitung exportieren. TreasuryView aktualisiert die Ansicht, wenn Darlehen hinzukommen oder geändert werden, sodass niemand sie von Hand neu aufbauen muss.