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TreasuryView

Come monitorare automaticamente le scadenze dei finanziamenti e il mix tasso fisso e variabile

Ultimo aggiornamento:

Basta con le congetture su che cosa scade e quando. Ottenga una suddivisione chiara delle scadenze future e della quota di debito esposta ai tassi variabili, trimestre per trimestre e anno per anno.

Sa quali finanziamenti sono in scadenza e quali sono a tasso variabile?

Con tassi in aumento e condizioni di rifinanziamento in evoluzione, non saperlo è un punto cieco. Per prendere decisioni di finanziamento fondate, serve chiarezza su:

  • Quali finanziamenti sono in scadenza e quando?
  • Quanta parte del debito è esposta ai tassi variabili?
  • Come cambia nel tempo il profilo dei costi per interessi?

Conta quando prepara un budget, rinegozia le condizioni o presenta i dati al consiglio. TreasuryView automatizza le risposte.

Scopra la vista su scadenze e tasso fisso/variabile in una demo interattiva

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Che cosa automatizza TreasuryView per Lei

  • Tabelle delle scadenze per tutti i finanziamenti

    Raggruppate per anno o per trimestre.

  • Esposizione a tasso fisso e variabile

    Una suddivisione chiara dell'esposizione a tasso fisso e variabile, inclusi i derivati se li utilizza.

  • Grafici e report pronti da condividere

    Per pianificazione, reporting o rifinanziamento.

  • Profilo delle scadenze del debito di tutte le entità del gruppo

    Una vista unica per tutte le entità, in un solo posto.

Profilo delle scadenze del debito di tutte le entità del gruppo

Il rischio di rifinanziamento si nasconde spesso tra i file delle singole entità: due controllate che si finanziano presso la stessa banca, con scadenza nello stesso trimestre. Il profilo delle scadenze di gruppo di TreasuryView mostra questa concentrazione quando c'è ancora tempo per rinegoziare o distribuire le scadenze. Veda come evolvono i Suoi finanziamenti nel tempo, compresi l'esposizione a tasso fisso/variabile e le fasce di scadenza.

Perché è importante una vista chiara delle scadenze del debito e del mix tasso fisso e variabile

  • Pianificare il rifinanziamento prima che diventi urgente

    Individui i picchi di scadenza con largo anticipo.

  • Supportare le decisioni interne

    Porti dati nelle discussioni sulla politica dei tassi di interesse.

  • Offrire a consiglio e revisori dati di fatto

    Nessun bisogno di stimare o ricalcolare.

  • Nessun bisogno di ricostruire i report

    Si aggiornano insieme al Suo portafoglio.

Inizi migrando i dati delle operazioni dai Suoi fogli di calcolo

Si veda come migrare i dati di finanziamenti e tesoreria.

Automatizzi i Suoi report Demo con i nostri esperti

Funzionalità complete gratis per 30 giorni. Registrazione sicura in meno di un minuto. Nessun metodo di pagamento richiesto, nessun software da installare. La prova termina automaticamente.

Altri modi in cui TreasuryView fa risparmiare tempo con i report automatizzati

FAQ: automatizzare i report in TreasuryView

Come posso importare in TreasuryView i miei fogli di calcolo esistenti?

Può importare i fogli di calcolo esistenti con i modelli di caricamento Excel integrati, senza alcuna configurazione IT o tecnica. La piattaforma è pensata per i team finanza: può migrare i dati esistenti di finanziamenti o coperture e iniziare a generare report. TreasuryView struttura i Suoi dati e crea un'unica fonte di verità.

Vantaggi principali:

  • Importazione dati rapida tramite Excel
  • Migrazione dei dati strutturata e validata
  • Dashboard e analisi non appena i dati sono caricati
  • Nessun coinvolgimento dell'IT
Ho bisogno dell'aiuto del team IT per trasferire in TreasuryView i dati delle operazioni di debito?

No, non ha bisogno del team IT per trasferire in TreasuryView i dati delle operazioni di debito. La piattaforma è self-service ed è pensata per i professionisti della finanza: i dati si caricano con semplici modelli Excel o con maschere guidate, senza configurazione tecnica né integrazione.

Vantaggi principali:

  • Nessun coinvolgimento dell'IT e registrazione gratuita
  • Migrazione semplice tramite Excel o maschere
  • Avvio rapido, in funzione del numero di finanziamenti
  • Pieno controllo e accesso immediato ai report
Devo caricare tutti i dati in una volta per provare TreasuryView?

No. Può iniziare con pochi finanziamenti o operazioni per vedere analisi di portafoglio, report e dashboard. Anche dati parziali danno un'idea delle funzionalità prima di una migrazione completa.

Vantaggi principali:

  • Si inizia a testare con pochi dati
  • Visibilità fin dai primi inserimenti
  • Avvio graduale e a basso rischio
  • Nessuna configurazione IT né tempi di attesa
Come gestisce TreasuryView il reporting automatizzato delle posizioni di tesoreria?

TreasuryView automatizza il reporting delle posizioni di tesoreria con dashboard e report personalizzabili che sostituiscono il lavoro manuale sui fogli di calcolo. I dati su debito, coperture e finanziamenti intercompany sono centralizzati in un'unica fonte di verità, così un reporting pronto per la revisione è disponibile in qualsiasi momento. I report possono essere condivisi come dashboard in tempo reale o esportati per gli stakeholder.

Vantaggi principali:

  • Reporting automatizzato delle posizioni
  • Layout personalizzabili per banche, revisori o management
  • Audit trail (traccia di controllo) e controllo delle versioni
  • Nessun aggiornamento o consolidamento manuale per i report
Quale livello di personalizzazione offre TreasuryView per i report?

Può adattare i report alla struttura della Sua azienda, alla frequenza di reporting e alle esigenze degli stakeholder. Layout, indicatori e filtri si possono modificare per creare report per il management, la revisione o la banca, che si aggiornano con i Suoi dati. Il reporting si adatta a Lei, non il contrario.

Vantaggi principali:

  • Layout di report e dashboard personalizzabili
  • Sincronizzazione dei dati
  • Indicatori per FP&A, compliance o revisione
  • Esportazione o condivisione in tempo reale
TreasuryView può aiutare a individuare opportunità di rifinanziamento?

TreasuryView aiuta a individuare e a modellare opportunità di rifinanziamento sull'intero portafoglio del debito. Gli strumenti di analisi di scenario consentono di simulare nuove strutture di finanziamento, andamenti dei tassi di interesse o opzioni di rimborso, per confrontare costi e tempistiche prima di decidere qualsiasi modifica.

Vantaggi principali:

  • Modellazione di scenari di rifinanziamento
  • Visibilità su finanziamenti e tassi in scadenza
  • Confronto dei costi tra alternative di finanziamento
  • Supporto a decisioni di rifinanziamento proattive e basate sui dati
Posso vedere in un'unica vista il profilo delle scadenze del debito di tutte le entità del gruppo?

Sì. TreasuryView mostra su un'unica linea temporale le scadenze di tutti i finanziamenti bancari e intercompany di ogni entità e valuta, convertite nella Sua valuta di reporting. Può filtrare per entità, finanziatore o tipo di tasso ed esportare la vista come report pronto per il consiglio. TreasuryView aggiorna la vista quando i finanziamenti vengono aggiunti o modificati, quindi nessuno deve ricostruirla a mano.

Pronto a smettere di monitorare a mano le scadenze del debito e i reset dei tassi?

Trovi altre risposte nelle nostre FAQ, oppure ci contatti.

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