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TreasuryView

So behalten Sie die Restschuld zu Zinsanpassungs- und Neuverhandlungsterminen im Blick, ohne Neuberechnungen in Tabellen

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Die meisten Finanzteams verfolgen nur, was diesen Monat fällig ist, nicht aber, wie ihre Darlehen zu künftigen Zinsanpassungs- oder Refinanzierungsterminen aussehen. TreasuryView automatisiert diese Sicht, ohne Neuberechnungen in Tabellen.

Unklar, wie viel Schuld zum nächsten Zinsanpassungs- oder Refinanzierungstermin übrig sein wird?

Viele Finanzteams im Mittelstand verfolgen nur, was diesen Monat fällig ist, und nicht, was an kritischen Terminen wie Darlehensverlängerungen, Refinanzierungszeitpunkten oder Zinsanpassungen passiert. Dann geraten Sie ins Schwitzen, wenn Banken oder die Geschäftsleitung fragen: „Was ist nächstes Quartal noch auf dieser Kreditlinie offen?“

TreasuryView schließt diese Lücke, wie die folgenden drei Punkte zeigen.

Verfolgung der Restschuld zu Zinsanpassungsterminen in der interaktiven Demo ansehen

Dieser Inhalt wird von Storylane bereitgestellt. Beim Laden kann Ihre IP-Adresse an Storylane übermittelt werden.

Mit TreasuryView können Sie:

  • Restschuld zu wichtigen Terminen sehen

    Filtern Sie nach Darlehen, Gesellschaft oder Gruppe und sehen Sie den Restsaldo zu künftigen Zinsanpassungs- oder Fälligkeitsterminen.

  • Neue Konditionen oder Verlängerungen simulieren

    Testen Sie, wie sich geänderte Laufzeit, Marge oder Struktur auf Ihre Darlehensposition auswirken, bevor Sie neu verhandeln.

  • Für reale Darlehensstrukturen gebaut

    Verwalten Sie Gesellschafterdarlehen, Intercompany-Darlehen, revolvierende Kredite und jährliche Verlängerungen ohne eigene Excel-Notlösungen.

TreasuryView in Aktion: Restschuld zu Zinsanpassungsterminen verfolgen

Keine IT nötig, keine Einrichtungsgebühr. TreasuryView zeigt Ihre Restschuld zu jedem Zinsanpassungs- oder Refinanzierungszeitpunkt, auf Basis Ihrer tatsächlichen Transaktionsdaten und Tilgungslogik. So bereiten Sie Refinanzierungen vor und passen Ihre Darlehensstrategie an, mit weniger Rätselraten. Das System verfolgt Kapitalsalden, Zinsanpassungen und anstehende Fälligkeiten mit Forward-Zinsen und Ihren Zahlungsplänen, sodass keine manuellen Neuberechnungen nötig sind.

Beginnen Sie mit der Migration der Transaktionsdaten aus Ihren Tabellen

Siehe Darlehens- und Treasury-Daten migrieren.

30 Tage testen 1:1-Demo buchen

Voller Funktionsumfang 30 Tage kostenlos. Sichere Anmeldung in unter einer Minute. Keine Zahlungsmethode nötig, keine Software zu installieren. Die Testphase endet automatisch.

Weitere Wege, mit automatisierten Auswertungen Zeit zu sparen

  • Darlehensfälligkeiten und Anteil fester und variabler Zinsen

    Dieser Bericht zeigt, wie sich Ihre Darlehen im Zeitverlauf entwickeln: was fällig wird und welcher Teil davon variabel verzinst ist. Nützlich für die Zinspolitik, die Berichterstattung an die Geschäftsleitung und die Vorbereitung von Refinanzierungen.

    Darlehensfälligkeiten und Zinsmix verfolgen

  • Monatliche Zinsberechnung

    Ein häufig genutzter Bericht. Verfolgen Sie die monatlichen Zinszahlungen über Darlehen und Darlehensgeber hinweg, mit genauen Fälligkeitsbeträgen und Summen.

    Monatliche Zinsberechnung automatisieren

FAQ: Auswertungen in TreasuryView automatisieren

Wie kann ich meine vorhandenen Tabellen in TreasuryView importieren?

Sie können Ihre vorhandenen Tabellen mit den integrierten Excel-Upload-Vorlagen importieren, ganz ohne IT oder technische Einrichtung. Die Plattform ist für Finanzteams gemacht, sodass Sie vorhandene Darlehens- oder Sicherungsdaten migrieren und Auswertungen erzeugen können. TreasuryView strukturiert Ihre Daten und schafft eine einzige Datenbasis.

Die wichtigsten Vorteile:

  • Schneller Datenimport per Excel
  • Strukturierte, geprüfte Datenmigration
  • Dashboards und Erkenntnisse, sobald Ihre Daten geladen sind
  • Keine Beteiligung der IT nötig
Brauche ich Hilfe vom IT-Team, um die Darlehenstransaktionsdaten nach TreasuryView zu übertragen?

Nein, Sie brauchen Ihr IT-Team nicht, um Darlehenstransaktionsdaten nach TreasuryView zu übertragen. Die Plattform ist Self-Service und für Finanzfachleute gebaut: Laden Sie Daten mit einfachen Excel-Vorlagen oder geführten Formularen hoch, ohne technische Einrichtung oder Integration.

Die wichtigsten Vorteile:

  • Keine Beteiligung der IT, und die Anmeldung ist kostenlos
  • Einfache Migration per Excel oder Formular
  • Schnelles Onboarding, abhängig von der Zahl der Darlehen
  • Volle Kontrolle und sofortiger Zugriff auf Auswertungen
Muss ich alle Daten auf einmal hochladen, um TreasuryView zu testen?

Nein. Sie können mit nur wenigen Darlehen oder Transaktionen beginnen, um Portfolioeinblicke, Auswertungen und Dashboards zu sehen. Auch mit Teildaten bekommen Sie vor einer vollständigen Migration einen Eindruck vom Funktionsumfang.

Die wichtigsten Vorteile:

  • Mit minimalen Daten testen
  • Transparenz ab den ersten Einträgen
  • Schrittweises Onboarding mit geringem Risiko
  • Keine IT-Einrichtung und keine Wartezeit
Wie handhabt TreasuryView die automatisierte Berichterstattung über Treasury-Positionen?

TreasuryView automatisiert die Berichterstattung über Treasury-Positionen mit Dashboards und anpassbaren Auswertungen, die manuelle Tabellenarbeit ersetzen. Daten zu Darlehen, Sicherungsgeschäften und Intercompany-Darlehen liegen zentral in einer einzigen Datenbasis, sodass jederzeit prüffähige Auswertungen verfügbar sind. Auswertungen können als Live-Dashboards geteilt oder für Beteiligte exportiert werden.

Die wichtigsten Vorteile:

  • Automatisierte Auswertungen über Positionen
  • Anpassbare Layouts für Banken, Prüfer oder Geschäftsleitung
  • Prüfpfad und Versionskontrolle
  • Keine manuellen Aktualisierungen oder Konsolidierungen für die Auswertungen nötig
Wie weit lassen sich Auswertungen in TreasuryView anpassen?

Sie können Auswertungen auf die Struktur Ihres Unternehmens, den Berichtsrhythmus und die Anforderungen der Beteiligten zuschneiden. Passen Sie Layouts, Kennzahlen und Filter an, um Auswertungen für Management, Prüfung oder Bank zu erstellen, die sich mit Ihren Daten aktualisieren. Das Reporting passt sich Ihnen an, nicht umgekehrt.

Die wichtigsten Vorteile:

  • Anpassbare Berichtslayouts und Dashboards
  • Datensynchronisierung
  • Kennzahlen für FP&A, Compliance oder Prüfung
  • Export oder Live-Freigabe
Kann TreasuryView helfen, Refinanzierungsmöglichkeiten zu erkennen?

TreasuryView hilft Ihnen, Refinanzierungsmöglichkeiten über Ihr gesamtes Darlehensportfolio zu erkennen und zu modellieren. Mit den Werkzeugen zur Szenarioanalyse simulieren Sie neue Finanzierungsstrukturen, Zinsverläufe oder Rückzahlungsoptionen, um Kosten und Zeitpunkte zu vergleichen, bevor Sie Änderungen beschließen.

Die wichtigsten Vorteile:

  • Modellierung von Refinanzierungsszenarien
  • Überblick über fällige Darlehen und Zinssätze
  • Kostenvergleich zwischen Finanzierungsalternativen
  • Unterstützung für vorausschauende, datenbasierte Refinanzierungsentscheidungen
Was ist ein Zinsanpassungstermin bei Darlehen, und warum ist er für die Darlehensverfolgung wichtig?

Ein Zinsanpassungstermin ist der Zeitpunkt, an dem der Zinssatz eines festverzinslichen oder variabel verzinsten Darlehens neu festgelegt wird. Variable Referenzzinsen basieren in der Regel auf einem Referenzzinssatz wie EURIBOR oder SOFR zuzüglich einer Marge. Zu diesem Zeitpunkt ändern sich Restkapital, anstehende Zahlungen und die gesamten Darlehenskosten. TreasuryView berechnet die Darlehenspositionen zu jedem Zinsanpassungstermin mit Forward-Zinsen und Ihrem tatsächlichen Tilgungsplan neu.

Bereit, Ihre Restschuld zu jedem Zinsanpassungs- und Refinanzierungstermin zu sehen?

Weitere Antworten finden Sie in unseren FAQ, oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

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