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TreasuryView

Come monitorare il debito residuo alle date di reset e di rinegoziazione, senza ricalcoli nei fogli di calcolo

Ultimo aggiornamento:

La maggior parte dei team finanza monitora solo ciò che scade questo mese, non l'aspetto che avrà il debito alle future date di reset o di rifinanziamento. TreasuryView automatizza questa vista, senza ricalcoli nei fogli di calcolo.

Non è ancora chiaro quanto debito resterà alla prossima data di reset o di rifinanziamento?

Molti team finanza di PMI monitorano solo ciò che scade questo mese e non che cosa accade a date critiche come i rollover dei finanziamenti, le scadenze di rifinanziamento o i reset dei tassi di interesse. Così ci si trova in difficoltà quando banche o management chiedono: "Che cosa resta su questa linea il prossimo trimestre?"

TreasuryView colma questa lacuna, come mostrano i tre punti qui sotto.

Scopra il monitoraggio del debito residuo alle date di reset in una demo interattiva

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Con TreasuryView può:

  • Vedere il debito residuo alle date chiave

    Filtri per finanziamento, entità o gruppo e veda il saldo residuo alle future date di reset o di scadenza.

  • Simulare nuove condizioni o proroghe

    Verifichi come le variazioni di durata, margine o struttura incidono sulla Sua posizione debitoria prima di rinegoziare.

  • Pensato per strutture di finanziamento reali

    Gestisca finanziamenti soci, operazioni intercompany, linee di credito revolving e rollover annuali senza soluzioni Excel su misura.

TreasuryView in azione: monitoraggio del debito residuo alle date di reset

Nessun IT, nessun costo di attivazione. TreasuryView mostra il Suo debito residuo a ogni data di reset o di rifinanziamento, sulla base dei Suoi dati effettivi delle operazioni e della logica di ammortamento. Questo La aiuta a prepararsi al rifinanziamento e ad adattare la strategia sui finanziamenti, con meno congetture. Il sistema monitora saldi del capitale, reset dei tassi e scadenze imminenti utilizzando i tassi forward e i Suoi piani di pagamento, quindi non servono ricalcoli manuali.

Inizi migrando i dati delle operazioni dai Suoi fogli di calcolo

Si veda come migrare i dati di finanziamenti e tesoreria.

Automatizzi i Suoi report Demo con i nostri esperti

Funzionalità complete gratis per 30 giorni. Registrazione sicura in meno di un minuto. Nessun metodo di pagamento richiesto, nessun software da installare. La prova termina automaticamente.

Altri modi in cui TreasuryView fa risparmiare tempo con i report automatizzati

FAQ: automatizzare i report in TreasuryView

Come posso importare in TreasuryView i miei fogli di calcolo esistenti?

Può importare i fogli di calcolo esistenti con i modelli di caricamento Excel integrati, senza alcuna configurazione IT o tecnica. La piattaforma è pensata per i team finanza: può migrare i dati esistenti di finanziamenti o coperture e iniziare a generare report. TreasuryView struttura i Suoi dati e crea un'unica fonte di verità.

Vantaggi principali:

  • Importazione dati rapida tramite Excel
  • Migrazione dei dati strutturata e validata
  • Dashboard e analisi non appena i dati sono caricati
  • Nessun coinvolgimento dell'IT
Ho bisogno dell'aiuto del team IT per trasferire in TreasuryView i dati delle operazioni di debito?

No, non ha bisogno del team IT per trasferire in TreasuryView i dati delle operazioni di debito. La piattaforma è self-service ed è pensata per i professionisti della finanza: i dati si caricano con semplici modelli Excel o con maschere guidate, senza configurazione tecnica né integrazione.

Vantaggi principali:

  • Nessun coinvolgimento dell'IT e registrazione gratuita
  • Migrazione semplice tramite Excel o maschere
  • Avvio rapido, in funzione del numero di finanziamenti
  • Pieno controllo e accesso immediato ai report
Devo caricare tutti i dati in una volta per provare TreasuryView?

No. Può iniziare con pochi finanziamenti o operazioni per vedere analisi di portafoglio, report e dashboard. Anche dati parziali danno un'idea delle funzionalità prima di una migrazione completa.

Vantaggi principali:

  • Si inizia a testare con pochi dati
  • Visibilità fin dai primi inserimenti
  • Avvio graduale e a basso rischio
  • Nessuna configurazione IT né tempi di attesa
Come gestisce TreasuryView il reporting automatizzato delle posizioni di tesoreria?

TreasuryView automatizza il reporting delle posizioni di tesoreria con dashboard e report personalizzabili che sostituiscono il lavoro manuale sui fogli di calcolo. I dati su debito, coperture e finanziamenti intercompany sono centralizzati in un'unica fonte di verità, così un reporting pronto per la revisione è disponibile in qualsiasi momento. I report possono essere condivisi come dashboard in tempo reale o esportati per gli stakeholder.

Vantaggi principali:

  • Reporting automatizzato delle posizioni
  • Layout personalizzabili per banche, revisori o management
  • Audit trail (traccia di controllo) e controllo delle versioni
  • Nessun aggiornamento o consolidamento manuale per i report
Quale livello di personalizzazione offre TreasuryView per i report?

Può adattare i report alla struttura della Sua azienda, alla frequenza di reporting e alle esigenze degli stakeholder. Layout, indicatori e filtri si possono modificare per creare report per il management, la revisione o la banca, che si aggiornano con i Suoi dati. Il reporting si adatta a Lei, non il contrario.

Vantaggi principali:

  • Layout di report e dashboard personalizzabili
  • Sincronizzazione dei dati
  • Indicatori per FP&A, compliance o revisione
  • Esportazione o condivisione in tempo reale
TreasuryView può aiutare a individuare opportunità di rifinanziamento?

TreasuryView aiuta a individuare e a modellare opportunità di rifinanziamento sull'intero portafoglio del debito. Gli strumenti di analisi di scenario consentono di simulare nuove strutture di finanziamento, andamenti dei tassi di interesse o opzioni di rimborso, per confrontare costi e tempistiche prima di decidere qualsiasi modifica.

Vantaggi principali:

  • Modellazione di scenari di rifinanziamento
  • Visibilità su finanziamenti e tassi in scadenza
  • Confronto dei costi tra alternative di finanziamento
  • Supporto a decisioni di rifinanziamento proattive e basate sui dati
Che cos'è la data di reset del tasso di un finanziamento e perché è importante per il monitoraggio del debito?

La data di reset del tasso è il momento in cui viene ricalcolato il tasso di interesse di un finanziamento a tasso fisso o variabile. I tassi di riferimento variabili si basano in genere su un tasso benchmark come EURIBOR o SOFR più un margine. In quel momento cambiano il capitale residuo, i pagamenti successivi e il costo complessivo del debito. TreasuryView ricalcola le posizioni debitorie a ogni data di reset utilizzando i tassi forward e il Suo effettivo piano di ammortamento.

Pronto a vedere il debito residuo a ogni data di reset e di rifinanziamento?

Trovi altre risposte nelle nostre FAQ, oppure ci contatti.

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